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黃金周評:黃金多頭大爆發!新冠肺炎疫情刺激避險 金價飆升直逼1650美元

文 / TIER來源:24K99

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24K99訊 本周黃金多頭實現大爆發,金價強勢突破1600美元/盎司,并一度逼近1650美元/盎司關口,創下7年新高。由于投資者對新型冠狀病毒對于經濟影響的擔憂重新抬頭,作為避險資產的黃金受到追捧。疲軟的美國經濟數據提升了黃金的魅力。此外,美國宣布對俄石油巨頭進行重大制裁,地緣政治緊張局勢也刺激金價走強。

由于新冠病毒繼續在世界各地蔓延,人們擔心這會影響經濟增長,因此紛紛買入黃金避險,周五(2月21日)現貨黃金一度飆升到7年來的最高點1649.00美元/盎司。本周現貨黃金收于1643.42美元/盎司,大漲近60美元,漲幅為3.77%。

(現貨黃金周線圖 來源:24K99)

周五,COMEX 4月黃金期貨收漲28.30美元,漲幅將近1.8%,報1648.80美元/盎司,本周累漲約3.9%。

市場關注的是經濟的健康狀況、新冠肺炎在中國以外地區的擴散,以及該病毒對全球經濟的潛在影響。一些觀察人士還說,他們預計美國和其他國家將繼續實施寬松的貨幣政策。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“有人擔心,整個冠狀病毒疫情形勢可能比許多人預期的要糟糕一些,這意味著全球各國央行將在一定程度上更加鴿派,市場正開始消化這一現實。”

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示:“市場再次感到焦慮,因疫情可能在中國以外擴散。隨著上半年中國、日本和德國經濟料將持續放緩,市場出現龐大的避險需求。對各國央行將全面推出刺激舉措的預期相當高,這將繼續推高金價。”

據韓國衛生部門消息,截至當地時間23日9時,韓國再次確診新增新型冠狀病毒感染者123人,韓國累計確診感染者達到556人。

截至當地時間22日晚8點半,日本各地共新增20例感染新型冠狀病毒肺炎的確診病例。 目前,日本國內累計報告763例確診病例,其中包括在日本感染的患者以及來自中國的游客115例、“鉆石公主”號郵輪乘客及船員634例以及包機回國的僑民14例,其中死亡病例3例。

根據國家衛健委周日通報,2月22日0—24時,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例648例,新增死亡病例97例(湖北96例,廣東1例),新增疑似病例882例。截至2月22日24時,據31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告,現有確診病例51606例(其中重癥病例10968例),累計治愈出院病例22888例(安徽核減1例),累計死亡病例2442例,累計報告確診病例76936例,現有疑似病例4148例。累計追蹤到密切接觸者628517人,尚在醫學觀察的密切接觸者106089人。

美國宣布對俄石油巨頭進行重大制裁

美國政府周二宣布了針對俄羅斯石油公司Rosneft的重大新制裁措施,原因是該公司幫助委內瑞拉領導人尼古拉斯·馬杜羅(Nicolas Maduro)規避美國的制裁。俄羅斯石油公司是俄羅斯最大的石油公司。這一消息傳來之后,現貨黃金加速上漲并一舉突破1600美元/盎司大關,美股和俄羅斯盧布則承壓下跌。

美國政府高級官員在電話采訪中對記者說,具體來說,制裁針對的是俄羅斯石油公司(Rosneft)在委內瑞拉的行為,制裁對象包括俄羅斯國有石油巨頭俄羅斯石油公司Rosneft的子公司Rosneft Trading SA,以及該公司高管卡西米羅(Didier Casimiro)。根據司法部網站上的一份通知,美國還頒發了一份通用許可證,允許公司在90天內結束與該公司的交易。

美國高級政府官員表示,美國的新制裁將影響與俄羅斯石油公司交易的“任何參與者”,稱該公司是逃避美國對馬杜羅政權施壓運動的“主要罪犯”。

一名政府高級官員表示:“這是對俄羅斯石油公司在委內瑞拉事務中日益增長和日益重要的作用的反應,俄羅斯石油公司現在交易的石油超過一半來自委內瑞拉,并積極逃避制裁——參與詭計,參與欺騙。”

美國官員表示,周二制裁俄羅斯石油公司交易子公司的舉動只是制裁行為的第一步,后續將會有進一步行動。俄羅斯石油公司的交易涉及“欺騙”,即船對船進行石油轉移,目的是直接掩蓋委內瑞拉原油的身份。盡管美國對俄羅斯石油公司的石油交易進行制裁,但將繼續保持能源市場的穩定。任何與俄羅斯石油公司子公司有往來的人都有被制裁的風險。

白宮官員本月早些時候承認,對這家俄羅斯國有企業的制裁“正在討論之中”。但美國總統特朗普做出的決定標志著他對馬杜羅施壓活動的顯著升級,以及與俄羅斯總統普京的罕見對抗。

蘋果營收預警“嚇壞”股市

除了有關特朗普政府對俄羅斯石油巨頭進行制裁的消息之外,蘋果公司此前發布的營收預警令市場愈發擔憂新冠肺炎對經濟的影響,也令市場風險情緒承壓。

全球市值最高的科技公司蘋果表示,不太可能實現3月當季銷售預期,因為冠狀病毒疫情給其供應鏈帶來了壓力。

蘋果在給投資者的聲明中表示,盡管其中國生產設施已經復工,但生產提速慢于預期。這意味著全球可供銷售的iPhone手機減少。蘋果稱,由于中國的制造設施仍未滿負荷運轉,iPhone供應將“暫時受到限制”。

這一意外的銷售預警令全球股市脫離紀錄高位,并促使投資者買入避險資產。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示:“股市承壓,黃金仍被視為典型的避險資產,因我們確實聽到一些有關冠狀病毒及其對全球經濟影響的負面消息。”

美國疲軟數據刺激金價逼近1650

周五美市盤中,美國最新公布的數據掀起市場波瀾。數據顯示,2月Markit綜合PMI初值跌至2013年以來最低水平49.6,為2013年10月以來首次低于50的榮枯分界線;服務業PMI為49.4,為2016年2月以來首次低于50分界線。

數據公布之后,聯邦基金利率期貨顯示,市場目前預期美聯儲將于2020年降息50個點。受此影響,美元指數和美股三大股指短線急跌,美國30年期國債收益率跌至紀錄新低,現貨黃金則直逼1650美元/盎司關口。

Markit首席商業經濟學家Williamson表示,排除2013年美國政府關門影響外,2月美國商業活動經歷金融危機以來首次收縮。主要問題出現在服務業,服務業活動為四年來首次下降,制造業生產也因新訂單增長近乎停滯而遭受打擊。PMI數據惡化與新冠肺炎疫情有部分關系,主要因各行各業需求減少,旅游、出口及供應鏈等遭到打擊。

盡管美聯儲周三公布的會議紀要顯示,委員們認為,目前經濟形勢沒有發生重大變化,政策是合適的,且多位美聯儲官員也暗示支持當前的貨幣政策立場,但市場卻持續押注降息。

Kitco調查:下周金市看漲情緒爆棚

接受Kitco黃金周度調查的市場人士普遍預計下周金價將繼續上漲,原因是基于圖表的上漲勢頭和對冠狀病毒爆發的持續擔憂。

LaSalle Futures Group高級市場策略師Charles Nedoss表示,本周早些時候,許多市場參與者采取了“鴕鳥策略”——把頭埋在沙子里,并不擔心疫情的爆發。但隨著本周的結束,風險情緒開始低落,金價開始上漲。

Nedoss說:“看來病毒形勢正在惡化。其在韓國和日本迅速蔓延。你聽到越來越多的人說它會打擊經濟——旅游業顯然將首當其沖。”

15位市場專業人士參加了華爾街調查。其中有14人(93%)預計金價將上漲。只有一位專業人士(7%)預計金價將下跌,沒有人持中立態度。

與此同時,一項網上投票顯示,共有1121位普通投資者參與了投票。共有820人(73%)預計下周金價將上漲。另有192人(17%)認為將下滑,109人(10%)持中立態度。

Phoenix Futures and Options LLC總裁Kevin Grady說道:“我看好下周的走勢。金價的上漲令人印象深刻,特別是在美元不斷升值的情況下。中國的新冠肺炎統計數據越來越糟。在我們開始看到趨勢轉變之前,黃金應該會受到買盤支撐。”

Price Futures Group高級市場分析師Phil Flynn評論稱,黃金正處于“突破模式”,因此,他認為未來還會有更多上漲。

Flynn說:“黃金價格上漲是因為中國繼續采取措施刺激經濟,保護經濟不受冠狀病毒的影響。此外,末日買盤效應也在發揮作用,因為冠狀病毒引起了一些真正的恐懼和陰謀論。”

MKS交易主管Afshin Nabavi表示,金價目前有望漲向1650美元和1675美元。不過,他補充稱,對黃金市場來說,“向下修正一點將是健康的”。

Eureka礦商報告的編輯Richard Baker稱,金價可能“將大舉漲向1800美元,因為我們還沒有看到冠狀病毒最壞的情況。”他預計Comex黃金下周的目標價為1680美元。

Kitco高級技術分析師Jim Wyckoff表示,黃金市場的技術態勢“本周變得更加看漲”,而冠狀病毒對全球經濟的影響“被認為正在惡化”。

Adrian Day Asset Management董事長兼首席執行官Adrian Day也預計金價將上漲。

他表示:“人們不僅擔心冠狀病毒,而且越來越多的投資者在尋求一些保險,以防范包括股市動蕩在內的風險。”

下周關注重點

凱投宏觀大宗商品助理經濟學家Kieran Clancy周五對Kitco News表示:“我們幾周前預期的情緒似乎在本周發生了變化。由于中國內外的病毒感染,很多公司報告第一季度利潤受到沖擊,這成為了頭條新聞。”

Clancy指出,下周,很多事情將取決于來自中國和與中國關系最密切的國家的消息。新型冠狀病毒感染和經濟活動數據將是觀察的關鍵。

Clancy說道:“我們的中國團隊密切關注的一件事是有關新病例的報告。已經出現了病例減少的早期跡象,這是病毒達到頂峰的跡象。此外,還需要關注中國國內的日常活動,如客流量、零售銷售。”

美國下周將公布諸多關鍵數據,預計將引發市場波動,這些數據包括周二的咨商會消費者信心指數、周四的第四季GDP修正值和耐用品訂單,以及周五的PCE物價指數。

此外,下周美國還將公布一系列樓市數據,如周二公布的房價指數、周三公布的新屋銷售以及周四公布的成屋簽約銷售指數。

下周重要經濟數據和事件:

周一(02月24日)

17:00 德國2月IFO商業景氣指數

重要事件:

栗戰書主持召開十三屆全國人大常委會第四十七次委員長會議,決定十三屆全國人大常委會第十六次會議2月24日在京舉行

天皇誕辰補假 假期休市,日本假期休市

美國總統特朗普對印度進行為期兩天的國事訪問

16:20 歐洲央行行長拉加德發表講話

周二(02月25日)

待定 英國2月CBI零售銷售預期指數、銷售差值

15:00 德國第四季度季調后GDP(季率)終值

23:00 美國2月諮商會消費者信心指數

重要事件:

02:30 英國央行首席經濟學家霍爾丹在智庫政策研究中心舉辦的一次活動中發表講話

04:00 克利夫蘭聯儲主席梅斯特在全美商業經濟協會(NABE)第35屆年度經濟政策會議上就經濟前景發表講話

17:30 瑞典央行副行長揚松就經濟形勢和當前貨幣政策發表講話

22:45 達拉斯聯儲主席卡普蘭在堪薩斯城房地產趨勢研討會上發表講話

周三(02月26日)

待定 中國香港第四季度實際GDP年率終值

05:30 美國上周API原油庫存變化

23:00 美國1月新屋銷售年華月率

23:30 上周EIA原油庫存變化

重要事件:

香港財政司司長陳茂波發表下一財年的財政預算案

芝加哥聯儲主席埃文斯參加全球互相依賴中心代表團計劃會議,至2月28日

日本央行貨幣政策委員會委員片岡剛士發表講話

01:30 加拿大央行副行長連恩發表講話

04:15 美聯儲副主席克拉里達在全美商業經濟協會第35屆年度經濟政策會議上發表講話

16:00 歐洲央行執委帕內塔在德意志銀行、歐洲央行和芝加哥聯儲舉辦的聯合會議上致開幕詞

16:00 瑞典央行行長英韋斯訪問納斯達克,討論支付市場的發展

19:00 歐洲央行管委馬赫盧夫發表講話

22:45 達拉斯聯儲主席卡普蘭發表講話

周四(02月27日)

21:30 美國第四季度個人消費支出物價指數修正、美國1月耐用品訂單月率初值、第四季度實際GDP年化季率修正、上周初請失業金人數

23:00 美國1月NAR季調后成屋簽約銷售指數

重要事件:

02:00 明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話

09:00 韓國央行公布利率決議

13:00 日本央行副行長雨宮正佳就央行數字貨幣和未來結算的講話

18:05 歐洲央行執委施納貝爾發表講話

18:30 英國央行副行長坎利夫發表講話

20:15 歐洲央行首席經濟學家連恩參加有關“經濟前景走軟之際的歐元區增長:診斷和響應”高層會議的圓桌討論

周五(02月28日)

18:00 歐元區2月消費者物價指數(年率)初值

21:30 加拿大12月GDP(月率)、美國1月個人消費支出物價指數(月率)、美國1月個人消費支出(月率)、美國1月個人收入(月率)

23:00 美國2月密歇根大學消費者信心指數終值

重要事件:

中國臺灣和平紀念日 假期休市

00:00 歐洲央行副行長金多斯發表講話

00:30 芝加哥聯儲主席埃文斯參加全球互相依賴中心代表團計劃會議

02:30 歐洲央行首席經濟學家連恩出席倫敦歐洲改革中心主辦的晚宴

04:30 克利夫蘭聯儲主席梅斯特在該行主辦的一次座談會上致歡迎詞

18:00 歐洲央行管委兼德國央行行長魏德曼發表講話

19:15 英國央行首席經濟學家及貨幣政策委員會委員霍爾丹發表講話

22:15 圣路易斯聯儲主席布拉德就經濟和貨幣政策發表講話

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